Definição de preços e níveis de produção e estoque em uma empresa de trading

O projeto desenvolveu um modelo de planejamento agregado usando programação quadrática para definir níveis ótimos de produção, estoque e preços num horizonte de 3 anos.

O modelo considera que preços e volumes são correlacionados e preenche uma lacuna do pacote padrão SAP R/3.

O modelo maximiza o valor presente líquido das margens (preço x quantidade menos custos) considerando preços e volumes de vendas, alternativas de produção, restrições e custos de armazenagem, restrições de transporte e a taxa de desconto apropriada.

Elasticidade da demanda mundial de suco de laranja concentrado

Ajudamos nosso cliente a estimar a elasticidade da demanda de suco de laranja concentrado em diversos mercados considerando as características mais importantes para o consumidor: presença de polpa, concentração do suco, marca, engarrafamento, preço, produtos competidores, etc.

Usando análise conjunta pudemos identificar eficientemente a resposta da demanda a diferentes combinações de características e o efeito de mudanças no preço na demanda global.

Análise do mercado global de etanol

Fizemos uma análise geral do mercado de etanol juntamente com nosso cliente, um dos maiores produtores globais da commodity.

Consideramos aspectos de oferta e demanda em âmbitos globais como preços, produtores, comercializadores, políticas públicas, consumo, empresas e produtos competidores, investimentos futuros, etc., além de particularidades dos mercados brasileiro, americano, europeu e asiático.

Ajudamos o cliente na criação de diversas estratégias, dentre as quais a de oportunidade de arbitragem entre as diversas regiões.

Definição e mapeamento de processos e estratégias de exportação

Contribuímos com nosso cliente para definir processos e estratégias de exportação, incluindo estrutura societária e criação de empresa em paraíso fiscal, fluxos físicos, financeiros, contábeis, administrativos e fiscais para operações originadas no Brasil e no exterior em diversas modalidades incoterms como CIF e FOB.

Precificação de etanol e gasolina e relacionamento

Estudamos mais de uma centena de índices de preços de gasolina e etanol ao longo de décadas em diversas localidades como Houston, Nova Iorque, Roterdã, Cingapura e São Paulo.

Avaliamos correlações diretas, defasadas, volatilidades, efeito safra-entressafra para criar inteligência e métodos de previsão de preços das commodities.

Identificação de curvas de utilidade para o lançamento de defensivos agrícolas do café

Após pesquisa de mercado junto a plantadores de café, identificamos as curvas de utilidade dos produtos a serem lançados com o intuito de avaliar a participação de mercado para um determinado produto com algumas características tecnológicas e um dado preço de lançamento.

Avaliação de alternativas de investimentos em novos negócios

Realizamos um estudo do negócio atual da empresa e suas oportunidades de crescimento.

Analisamos também 11 novas oportunidades de negócios, e dentre elas, ajudamos o cliente a selecionar 2 em potencial: Empresa Comercializadora de Etanol (ECE) e Transportador Revendedor Retalhista (TRR).

Os dois negócios foram avaliados em profundidade, com análise financeira, plano de negócios e análise de riscos do investimento.

Otimização de custo e risco de produção de sementes de algodão

Criamos dois produtos no projeto.

O primeiro, um sistema de planejamento e programação da produção de sementes, minimiza o custo total da cadeia de suprimentos e distribuição considerando diversas características do mesmo como deslintamento, transporte, compra de caroços, ICMS, estoques de caroços e sementes, exportação e importação (transferência entre localidades), rebaixamento de categorias, venda de sementes, etc.

O modelo de risco procura quantificar e minimizar o risco incorrido para uma determinada configuração de campos produtores, produtos e desempenho histórico.

Ferramenta para análise e negociação de arrendamento

A ferramenta, implantada como um software, avalia diversas características da propriedade a ser arrendada como produtividade da terra, distância a ser percorrida, custo de transporte, necessidade de infra-estrutura, etc.

Ela gera um valor máximo de arrendamento a ser pago na propriedade em questão que leva em conta, dentre outros fatores, a lucratividade da empresa.

Modelo de planejamento para controle de estoques, recebimento e despacho de açúcar de uma nova Joint Venture

O modelo desenvolvido para os nossos clientes, grandes tradings globais de açúcar, contemplou o planejamento da movimentação de açúcar nos Portos de Santos e Paranaguá.

Para a elaboração do modelo foi necessário o entendimento geral de operação, que envolve: mais de 50 usinas, cadência de despacho das usinas, logística (ferroviário, rodoviário e aquaviário), capacidade de armazenagem dos terminais e navios, contratos de comercialização, capacidade de recebimento de mercadorias nos terminais etc.

Ao término do projeto, a empresa combinada possuía uma poderosa ferramenta para o controle e planejamento da sua operação nos seus terminais portuários.

Avaliação do sistema logístico dos mercados doméstico e de exportação na indústria sucroalcooleira

Pelo seu grande tamanho, e pelo vertiginoso crescimento da indústria de açúcar e álcool no Brasil, nosso cliente estava preocupado que a infra-estrutura logística existente poderia não ser suficiente para ele escoar seus produtos de forma apropriada.

Fizemos uma análise da cadeia logística da indústria e sugerimos estratégias levando em conta as possíveis implicações futuras da dinâmica da indústria.

Plano de implantação de uma nova empresa com investimentos multibilionários

Preparamos o plano de implantação de uma nova empresa incluindo 10 unidades de negócios a serem desenvolvidas ao longo de diversos anos.

O plano considerou aspectos administrativos, estratégicos, de financiamento, construtivos e de implantação das unidades e da empresa.

O plano foi implantado efetivamente.

Otimização do custo de transporte na distribuição de açúcar

Juntamente com nosso cliente, desenhamos e implantamos no computador um modelo de programação matemática para ajudá-los a tomar decisões acerca de como seus produtos deveriam ser distribuídos.

Mais especificamente, o modelo permitiu que eles identificassem quais usinas deveriam atender quais canais e quais clientes.

As economias geradas foram estimadas em aproximadamente 8% dos custos totais de transporte.

Análise de investimentos e impactos financeiros e tributários numa aliança operacional do setor de trigo

Ajudamos nossos clientes a estruturar o processo de implantação de uma aliança operacional.

Os trabalhos foram desdobrados em diversas frentes como a análise dos investimentos necessários para a operação conjunta, a estimativa de economias operacionais e tributárias e a avaliação dos fluxos de caixa esperados.

Adicionalmente avaliamos uma série de cenários com o intuito de permitir uma divisão equilibrada dos benefícios oriundos da aliança.

Estratégias de precificação de contratos de arrendamento de terra em soja e cana-de-açúcar

Avaliamos preços históricos de cana de açúcar e soja e seu relacionamento para o estabelecimento de janelas de oportunidade para o arrendamento com o pagamento em uma ou outra cultura.

Além disso, comparamos possibilidades de se proteger com ferramentas tanto do mercado financeiro com mercados futuros, como com plantio dos produtos.

Sugerimos uma estrutura geral de atuação para o uso de uma estratégia diferente em cada nova safra, com base na situação mercadológica do momento.

Modelo analítico-geográfico para localização de plantas

Criamos um modelo analítico-geográfico que permite a visualização de diversas opções bem como oferece a melhor alternativa de localização dentre as existentes, levando em conta todas as características relevantes que possam afetar a lucratividade futura do empreendimento.

A metodologia foi usada para a identificação da localidade de diversas unidades da empresa.

Estratégia de crescimento para um fabricante de fertilizantes

Na indústria de fertilizantes, com importações crescendo, com preços caindo e com forte instabilidade da taxa de câmbio no Brasil, criamos uma estratégia visando a rápida implantação e a maximização de valor ao acionista.

Avaliando as finanças de um investimento em um complexo sucroalcooleiro agroindustrial localizado no Brasil

Avaliamos fluxos de caixa e estratégias associadas com a criação de um complexo sucroalcooleiro, incluindo operações agrícolas, industriais e de distribuição.

A análise foi generalista o suficiente para permitir a comparação entre diferentes localizações e o impacto na lucratividade esperada futura.

Alguns dos direcionadores de lucratividade são preços da terra, rendimento da terra e da cana, investimentos industriais e agrícolas, preços dos produtos finais, preço da cana, salários, manutenção, custos de transporte, estrutura de capital, política de fornecimento da cana, distância campo-usina, etc.

Plano de negócios para criação de uma empresa global de etanol

Ajudamos nossos clientes (diversos investidores) a desenvolver um plano e um modelo de negócios com o intuito de captar recursos para montar uma empresa completamente nova.

Além do desenvolvimento do plano, as atividades se concentraram em analisar as recomendações feitas por especialistas compondo um corpo coeso, sólido e convincente para investidores brasileiros e internacionais.

O plano teve sucesso e a empresa captou US$ 200 milhões em uma colocação privada.

Plano de negócios para criar uma empresa de logística

Fomos contratados para ajudar o cliente a desenvolver um plano de negócios para o escoamento de mais de 4 milhões de m³ de etanol.

Avaliamos alternativas de transporte rodoviário, ferroviário, dutoviário e hidroviário com o intuito de criar uma empresa com vantagem significativa em custos comparativamente aos players existentes no mercado.

Avaliamos diversas opções existentes em termos financeiros, legais, investimentos, riscos, competidores, habilidades internas, etc. O cliente optou pelo uso do transporte dutoviário (além de planos de contingência) em um empreendimento da ordem de 1 bilhão de dólares. O plano está em fase de implantação atualmente.

Avaliação de novas tecnologias de transformação genética e criação de nova unidade de negócios

Fomos contratados pelo cliente para ajudá-lo na introdução de uma nova unidade de negócios relacionada com cana de açúcar.

Ajudamos o cliente em diversas frentes como na criação do plano de implantação do novo negócio, na negociação com proprietários de germoplasma, na avaliação do uso de novas tecnologias de transformação genética (germoplasma, traits, etc.) e na análise de um player do mercado.

Modelo técnico, econômico e financeiro de um complexo agroindustrial

Ajudamos nosso cliente a avaliar a real lucratividade de um investimento no setor de agribusiness no estado de São Paulo.

Avaliamos questões macroeconômicas e suas tendências, aspectos técnicos da implantação do complexo e aspectos financeiros como a lucratividade esperada e o valor para cada uma das unidades de negócio consideradas.

Comparação do desempenho financeiro e operacional de um alvo de investimento

Nosso cliente, uma empresa europeia, estava avaliando a atratividade de um negócio com uma empresa local.

O foco do trabalho foi o desempenho financeiro e operacional comparado com a média da indústria, além de uma avaliação geral do negócio proposto.

O alvo foi avaliado como um grupo e como unidades de negócios individuais. Ao final do estudo nosso cliente teve uma ideia clara de onde o alvo estava desempenhando abaixo, acima e na média da indústria.

Além disso, a análise indicou os possíveis motivos para as diferenças em termos de desempenho.

Preparação do terreno para road-show e início da operação

Junto com o assessor financeiro (banco de investimento) e outros, ajudamos os investidores a preparar a apresentação e o memorando de colocação privada para o road-show que aconteceu nos EUA.

Logo após o road-show e a captação, o trabalho continuou com diversas atividades importantes tais como a definição da estrutura organizacional incluindo compensação, criação de orçamento e seu desdobramento, plano de curto prazo para as divisões e executivos, e planejamento e programação das principais atividades.

Nosso papel foi gradativamente reduzido na medida em que novos recursos se juntaram à companhia e a mesma começou a se estabelecer.

Avaliação de opções logísticas e definição de melhor sistema de escoamento

Avaliamos diversas alternativas de escoamento de produtos considerando várias opções logísticas como transporte rodoviário, ferroviário, dutoviário e hidroviário, sob diversos pontos de vista como custo, risco operacional, investimentos necessários e disponibilidade de infra-estrutura.

Elencamos as opções e sugerimos as melhores alternativas para o cliente.

Análise financeira da proposta para compra de fazenda

Uma grande empresa agrícola fez uma oferta pela fazenda de nosso cliente e nós o ajudamos a avaliar financeiramente a mesma.